A cégnév önmagában kevés lehet
Egy vállalat nevéhez több pénzügyi instrumentum kapcsolódhat. A részvény és a kötvény, illetve az eltérő sorozatok adatainak összevonása hibás következtetéshez vezethet. A GLEIF ismertetője az ISIN-t a pénzügyi instrumentum azonosításához, a LEI-t a jogi személy azonosításához kapcsolja. A két azonosító más kérdésre válaszol; a vállalat és a kibocsátott instrumentum fogalmát a saját jegyzetedben is külön kezeld.
A Radar részvényadatlapja tickerrel vagy ISIN-nel címezhető. A látható név az eligazodást segíti; a kapcsolódó árfolyam és közlemény összerendelése konkrét helyi azonosítókra épül. Ha a ticker és az ISIN egymásnak ellentmond, a rendszernek ezt egyeztetendő helyzetként kell kezelnie. A hasonló név vagy az azonos dátum nem elegendő feloldás.
A pénznem minden szám része
A 100 HUF és a 100 EUR két külön érték. Összehasonlításkor az ár mellett a pénznemet, az ár típusát és a forrás idejét is egyeztesd. Devizák közötti összevetéshez megfelelő átváltási adat és időpont kell; ezek nélkül a puszta számjegyek egyezése nem hasznos. A Radar az árfolyamsoron a tárolt pénznemet jeleníti meg.
Ha egy instrumentum régebbi árfolyamai más pénznemben vannak, a történeti sor pénznemét meg kell őrizni. A jelenlegi ár kiválasztásánál viszont az aktuális instrumentum pénznemével való egyezés szükséges. A teljes árfolyamtörténet átnézésekor ezért külön figyeld, az egyes sorok összehasonlíthatók-e közvetlenül. Eltérő pénznemű történeti sort ne értelmezz automatikusan árfolyamugrásként.
Az időpont és az ártípus is számít
Két helyen eltérő számot láthatsz akkor is, ha ugyanazt a részvényt nézed. Az egyik korábbi kötésre, a másik más időpontban rögzített adatra vonatkozhat. A Radar az utolsó megfelelően tárolt árat mutatja, a forrásidővel és késleltetési jelzéssel együtt. A lekérés ideje az adat helyi elérését mutatja; a forrás frissességét önmagában nem igazolja.
Az első egyeztetésedben ne az eltérés okát próbáld kitalálni. Írd fel egymás mellé az instrumentum azonosítóját, az árat, a pénznemet, a forrásidőt és a megnevezett ártípust. Csak az egyező feltételek mellett maradó eltérés vizsgálható ugyanazon adat eltéréseként. A hiányzó mező maga is fontos eredmény: megmutatja, miért nem zárható le az összehasonlítás.
Átnevezés és részleges archívum
Régebbi dokumentumban korábbi ticker vagy név szerepelhet. Az archívum és az aktuális adatbázis eltérő teljességű is lehet. A Radar egyes osztalékadatainál külön jelzi, ha a kapcsolat csak tickerre épül. Ez gyengébb összerendelési alap, mint az egyező instrumentumazonosító; a felhasználónak érdemes az eredeti hirdetményt is ellenőriznie.
Egy adatlapból hiányzó árfolyam vagy közlemény nem bizonyítja, hogy az adott adat a forrásnál sem létezik. Lehet hiányos import vagy egyeztetésre váró kapcsolat. A saját feljegyzésedben az „itt még nem áll rendelkezésre” megfogalmazás megtartja ezt a különbséget. Hibajelzéshez az érintett adatlap URL-je és az eredeti instrumentumazonosító a legjobb kiindulópont.
Gyakorlati példa
Kitalált példa: az egyik táblázat 250 HUF-ot mutat egy részvényhez, a másik 2,50 EUR-t egy hasonló nevű instrumentumhoz. A két számból százalékos árváltozást számolni értelmetlen, amíg az azonos instrumentumot, pénznemet és időpontot nem igazoltad. Ha még az ISIN is eltér, előbb a sorozatok kapcsolatát kell tisztázni. Egy névegyezésre épülő automatikus összefűzés ezt a kérdést elfedné.
Saját olvasási munkalap
A jelölések és a jegyzet ebben a lapban maradnak. A program nem menti és nem küldi el őket; oldalváltáskor elveszhetnek. Tartós jegyzethez másold ki a szöveget.
Tudáspróba · 3 kérdés
Minden helyes válasz egy pont. A visszajelzés erre a néhány kérdésre vonatkozik, befektetői alkalmasságot nem mér. A válaszok ezen az oldalon maradnak; nem tároljuk és nem küldjük el őket.
Megoldások és kézi pontozás
- Ellenőrzöm az instrumentum típusát és sorozatát, mielőtt összekapcsolom az adatokat. — Egy jogi személy több külön instrumentumot bocsáthat ki. Az ISIN az instrumentumot azonosítja; a vállalatnév egyezése nem oldja fel az eltérő sorozatok kérdését. Kapcsolódó rész: A cégnév önmagában kevés lehet.
- Az instrumentum, az időpont és az ártípus egyeztetése, valamint megfelelő devizaátváltási adat. — Az eltérő pénznemű árakat megfelelő időpontra vonatkozó átváltás nélkül nem lehet közvetlenül összevetni. Előbb azt is igazolni kell, hogy ugyanahhoz az instrumentumhoz és összehasonlítható ártípushoz tartoznak. Kapcsolódó rész: A pénznem minden szám része.
- Külön rögzítem a mai helyi ellenőrzést és a régebbi forrásidőt; az árat nem nevezem mai kötésnek. — A helyi ellenőrzés azt mutatja meg, mikor érte el a rendszer az adatot. Az ár piaci időpontját a forrásidő írja le; a friss lekérés ezt nem változtatja meg. Kapcsolódó rész: Az időpont és az ártípus is számít.
0–1 pont: ismételd át az elhibázott kérdésekhez jelölt részeket. 2 pont: egy összefüggést még érdemes ellenőrizni. 3 pont: ezt a 3 kérdést helyesen válaszoltad meg. Következő lépésként töltsd ki a munkalapot egy eredeti közlemény alapján.
Források és kapcsolódó módszertan
A külső hivatkozások fogalmi vagy kibocsátói hátteret adnak; a példák és az olvasási munkalap a Radar saját oktatási anyagai. A rendszer működésére vonatkozó részek a kiadás kódjához és a Működés oldalhoz kapcsolódnak.
GLEIF: az ISIN és a LEI eltérő azonosítási szerepe
BÉT Radar: az árfolyamok értelmezése
Általános tájékozódási segítség. A teljes eredeti dokumentum, az aktuális feltételek és a saját körülményeid külön ellenőrzést igényelnek.
Hogyan készül a tartalom? Hogyan jelezhetsz hibát?